ซีรีส์นี้: เราหยิบความเคลื่อนไหวของนักลงทุนระดับโลกมาเล่าเป็นไทยพร้อมอ้างอิงต้นทาง แล้วต่อยอดด้วยสายตา ตลาดหุ้นไทยของเรา · ต้นทางรอบนี้: เอกสาร 13F (ไตรมาส 1/2026) ที่ยื่นต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ ผ่าน 13f.info (13F คือรายงานพอร์ตรายไตรมาสของกองทุนใหญ่ — มีดีเลย์ ~45 วัน จึงเป็น "สัญญาณความเชื่อมั่น" ไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อ)
ผมไล่อ่านพอร์ตล่าสุดของ 5 ตำนาน — Warren Buffett, Michael Burry, Stanley Druckenmiller, David Tepper และ Leopold Aschenbrenner — แล้วเจอ "ธีมเดียว" ที่ดังกว่าทุกอย่าง ลองอ่านให้จบก่อนนะครับ
ธีมที่ดังที่สุด: ทุกคนวิ่งเข้าหา "พลังประมวลผล AI"
- Aschenbrenner (กองทุนสาย AGI) แทบจะ "เหมาทั้งสายการผลิตชิป" — ซื้อใหม่ NVDA, AVGO, AMD, MU, TSM, ASML และอัดเงินเข้ากลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์/ขุดบิตคอยน์อย่างหนัก (CLSK +648%, RIOT +86%) ขณะที่ หั่น Intel ทิ้ง −81% - Druckenmiller ซื้อ AVGO เพิ่ม และเปิดสถานะใหม่หลายตัวในกลุ่มเทคโนโลยี - Tepper อัด AMZN +98%, Uber +242% และเพิ่ม TSM - แม้แต่ Buffett ที่ปกติช้าๆ ก็ เพิ่ม Alphabet (GOOGL) ถึง +203% — เป็นบิ๊กเทคตัวเดียวที่เขาเติมหนัก
อีกด้านหนึ่งคือ "การลดของแพง/ของเก่า": Buffett ขายทิ้ง Visa, Mastercard, UnitedHealth และ Amazon, ส่วน Burry เปิดสถานะใหม่ใน PLTR กับ NVDA แต่ ล้างพอร์ตจีน/บิ๊กเทคหลายตัว (META, BABA, JD)
มุมมองของเรา: แล้วมันโยงถึงหุ้นไทยอย่างไร
(ส่วนนี้คือการวิเคราะห์ต่อยอดของ MOEasymmetry เอง — ตำนานเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงหุ้นไทย เราเป็นคนเชื่อมโยง)
แรงขับที่ชัดที่สุดจากพอร์ตพวกเขาคือ "โครงสร้างพื้นฐานของ AI" — ชิป เซิร์ฟเวอร์ และพลังงานที่เลี้ยงดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งโยงตรงมาที่หุ้นไทยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
| ธีมจากพอร์ตตำนาน (สหรัฐฯ) | หุ้นไทยที่อยู่ในแรงเดียวกัน | ทิศทาง |
|---|---|---|
| ชิป/เซิร์ฟเวอร์/พลังงานเลี้ยง AI (เทกันเข้า semis) | DELTA, KCE, HANA (อิเล็กทรอนิกส์ส่งออก) | บวกเชิงโครงสร้าง (เลือกตัวที่ RS นำ) |
| ไฟฟ้า/ดาต้าเซ็นเตอร์ (มิเตอร์การใช้ไฟพุ่งจาก AI) | GULF, GPSC (โรงไฟฟ้า) | ตามรอบ/เลือกเป็นรายตัว |
| ลดของแพง-การเงินผู้บริโภค (Buffett ขาย Visa/MA) | กลุ่มไฟแนนซ์/เปย์เมนต์ที่ valuation ตึง | ระวัง |
ในฐานะนักลงทุนสาย RS เราเอาไปใช้อย่างไร
13F บอกเราว่า "เงินใหญ่เชื่อมั่นกลุ่มไหน" — แต่มันมีดีเลย์ จึงใช้เป็น ธีม ไม่ใช่จังหวะ ครับ หน้าที่ของเราคือเอาธีม "บวกเชิงโครงสร้าง" (เช่น ชิป/พลังงาน AI) ไปกรองด้วย RS ≥ 80 + เบรกเอาท์มีวอลุ่ม บนสแกนเนอร์ของเรา แล้วเลือกเฉพาะตัวที่ ทั้งธีมหนุนและ RS นำตลาดจริงในตอนนี้ กล่าวคือ 13F บอกว่า "กลุ่มไหน" · RS บอกว่า "ตัวไหน ตอนไหน"
อ้างอิง: ข้อมูลพอร์ตจากเอกสาร 13F ไตรมาส 1/2026 (ยื่นต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ) รวบรวมผ่าน 13f.info — [ดูต้นทาง](https://13f.info/manager/0001067983-berkshire-hathaway-inc) — เราสรุปและต่อยอดด้วยมุมมองตลาดไทยเอง ไม่ใช่การแปลคำต่อคำ และไม่ได้เป็นการอ้างความเห็นของนักลงทุนเหล่านั้นต่อหุ้นไทย
13F มีดีเลย์ ~45 วัน เป็นสัญญาณเชิงความเชื่อมั่น ไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อ · บทความนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน